Conseil financier pour une concession de réseau de chaleur

Conseil financier de NGE pour la concession relative à la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur urbain ENR

Client

NGE Concessions

Montant du contrat :

Valeur estimée à 35M€ HT

Conseil financier pour une concession de réseau de chaleur

Conseil financier de NGE pour la concession relative à la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur urbain ENR

Client

NGE Concessions

Montant du contrat :

Valeur estimée à 35M€ HT

Contexte du projet

Dans le cadre de la mise  en œuvre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, la ville de Maizières-lès-Metz a décidé de recourir à un contrat de concession pour confier l’exploitation d’une chaufferie bois destinée à couvrir les besoins de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire des bâtiments à raccorder. A travers ce contrat, la ville a souhaité répondre à des objectifs environnementaux, à travers une utilisation majoritaire d’énergies renouvelables, tout en offrant une chaleur au meilleur prix pour les abonnés.

La société NGE Concessions s’est portée candidate pour devenir titulaire du contrat de concession, aux côtés de la SAS OMEGA. Après la sélection de sa candidature par l’Autorité Concédante (procédure restreinte), le groupement a remis une offre comprenant des éléments financiers, et plus spécifiquement un modèle financier intégrant les différentes hypothèses d’investissement, de financement, d’exploitation et de tarifs. La société NGE Concessions a alors fait appel à C5P pour analyser ce modèle, en vérifier la cohérence, et proposer des améliorations.

 

Mission

La mission de la société C5P a consisté en une analyse des différentes hypothèses intégrées dans le modèle, sur l’ensemble des composantes : hypothèses CAPEX, hypothèses OPEX, planning, durée, différentes fonctionnalités, hypothèses comptables et fiscales, conditions de financement, plan de financement, tirages bancaires, calcul des clauses de résiliation… Les différentes modalités d’équilibre du modèle (TRI cible, tarifs cibles….) ont été analysées.

  • Revue des hypothèses du modèle financier et analyse des différents scénarios (notamment cas dégradés)
  • Screening du modèle financier avec l'outil OAK et propositions de modifications à apporter
  • Rédaction de plusieurs notes sur le modèle financier dans un délai très restreint
  • Points d'échanges avec les équipes en charge de la préparation de l'offre financière

Valeur ajoutée :

  • Expertise en matière de modélisation financière VBA
  • Connaissance des contrats complexes (PPP et concessions)
  • Expérience en matière de réseaux de chaleur
  • Réactivité et production de livrables dans des délais courts